银华华茂定开债券A
(005529)公募债券型
1.0649
0.09%+0.0013
单位净值 [2026-04-17]
1.3059
累计净值 [2026-04-17]
1.0659
0.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.45%
- 最近一季：0.90%
- 最近半年：1.63%
- 今年以来：1.06%
- 最近一年：2.27%
- 最近两年：6.02%
- 最近三年：10.41%
- 成立以来：34.06%
- 成立日期：2018-05-25
- 基金经理：李丹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.80亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.96亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：银华基金
最近两年行业配置比例图
暂无数据