银华华茂定开债券A
(005529)公募债券型
1.0599
0.13%+0.0014
单位净值 [2026-03-06]
1.3009
累计净值 [2026-03-06]
1.0613
0.13%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：0.98%
- 最近半年：1.14%
- 今年以来：0.59%
- 最近一年：2.67%
- 最近两年：-0.58%
- 最近三年：3.55%
- 成立以来：5.98%
- 成立日期：2018-05-25
- 基金经理：李丹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.80亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.96亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：银华基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.07 | 2024-06-12 |
| 2 | 0.03 | 2022-12-22 |
| 3 | 0.02 | 2021-12-20 |
| 4 | 0.03 | 2021-07-05 |
| 5 | 0.01 | 2020-09-23 |
| 6 | 0.05 | 2020-05-18 |
| 7 | 0.03 | 2019-08-20 |