银华华茂定开债券A
(005529)公募债券型
1.0599
0.13%+0.0014
单位净值 [2026-03-06]
1.3009
累计净值 [2026-03-06]
1.0613
0.13%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：0.98%
- 最近半年：1.14%
- 今年以来：0.59%
- 最近一年：2.67%
- 最近两年：-0.58%
- 最近三年：3.55%
- 成立以来：5.98%
- 成立日期：2018-05-25
- 基金经理：李丹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.80亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.96亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：银华基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-18 | 银华华茂定期开放债券型证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-07-18 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告 |
| 2024-06-28 | 银华华茂定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-07 | 银华华茂定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-05-21 | 银华基金管理股份有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金相关业务公告 |
| 2024-05-10 | 银华华茂定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-05-10 | 银华华茂定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新(2024年第1号) |
| 2024-04-19 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 银华华茂定期开放债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-29 | 银华华茂定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 银华华茂定期开放债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-19 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-05 | 银华基金管理股份有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理旗下基金相关业务公告 |
| 2023-11-16 | 银华华茂定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-11-16 | 银华华茂定期开放债券型证券投资基金托管协议 |
| 2023-11-16 | 银华基金管理股份有限公司银华华茂定期开放债券型证券投资基金基金合同（2023年11月修订） |
| 2023-11-16 | 银华华茂定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新(2023年第3号) |
| 2023-11-16 | 银华基金管理股份有限公司关于银华华茂定期开放债券型证券投资基金调低基金管理费率并修订基金合同及托管协议的公告 |
| 2023-10-24 | 银华华茂定期开放债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |