招商添润3个月定开债A
(005594)公募债券型- 最近一月：0.33%
- 最近一季：0.76%
- 最近半年：1.37%
- 今年以来：1.21%
- 最近一年：1.83%
- 最近两年：4.61%
- 最近三年：8.29%
- 成立以来：32.55%
- 成立日期：2018-01-17
- 基金经理：王景绰,张宜杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：60.05亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：69.24亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：招商基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0440 | 1.2910 | -0.03% |
| 2026-06-04 | 1.0443 | 1.2913 | +0.01% |
| 2026-06-03 | 1.0442 | 1.2912 | -0.01% |
| 2026-06-02 | 1.0443 | 1.2913 | +0.00% |
| 2026-06-01 | 1.0443 | 1.2913 | +0.04% |
| 2026-05-29 | 1.0439 | 1.2909 | +0.02% |
| 2026-05-28 | 1.0437 | 1.2907 | +0.02% |
| 2026-05-27 | 1.0435 | 1.2905 | +0.05% |
| 2026-05-26 | 1.0430 | 1.2900 | +0.03% |
| 2026-05-25 | 1.0427 | 1.2897 | +0.03% |
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商添润3个月定开债A | 0.01% | 0.33% | 0.76% | 1.37% | 1.83% | 1.21% |
| 同类型排名 | 1245/7919 | 1363/7919 | 1483/7919 | 1770/7919 | 1495/7919 | 1706/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
张宜杰 上任时间：2024-01-09
张宜杰先生:中国国籍,硕士研究生。2016年7月至2021年12月在博时基金管理有限公司工作,任交易部高级交易员;2021年12月至2022年10月在招商证券资产管理有限公司工作,任固定收益投资部投资经理;2022年11月加入招商基金管理有限公司。2023年8月8日起担任招商招金宝货币市场基金基金经理、招商招财通理财债券型证券投资基金基金经理。现任招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金基金经理。2023年12月29日担任招商添文1年定 展开∨ 收起∧
王景绰 上任时间：2024-05-31
王景绰先生:中国国籍,研究生、博士学历。2019年7月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,曾任研究员,从事债券研究分析工作。2024年5月31日起担任招商鑫嘉中短债债券型证券投资基金、招商添泽纯债债券型证券投资基金、招商添润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧