中信嘉鑫3个月定开债
(005617)公募债券型
1.0337
0.07%+0.0007
单位净值 [2024-04-30]
1.2669
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月:0.35%
- 最近一季:0.93%
- 最近半年:2.13%
- 今年以来:1.35%
- 最近一年:-0.24%
- 最近两年:2.66%
- 最近三年:7.45%
- 成立以来:24.24%
- 成立日期:2018-01-30
- 基金经理:吴胤希
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:61.65亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:79.59亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:中信保诚
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-04-30 | 1.0337 | 1.2669 | 0.07% |
2024-04-29 | 1.0330 | 1.2662 | -0.14% |
2024-04-26 | 1.0345 | 1.2677 | -0.08% |
2024-04-25 | 1.0353 | 1.2685 | -0.03% |
2024-04-24 | 1.0356 | 1.2688 | -0.07% |
2024-04-23 | 1.0363 | 1.2695 | 0.06% |
2024-04-22 | 1.0357 | 1.2689 | 0.06% |
2024-04-19 | 1.0351 | 1.2683 | 0.05% |
2024-04-18 | 1.0346 | 1.2678 | 0.05% |
2024-04-17 | 1.0341 | 1.2673 | 0.03% |
业绩分析
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更新日期:2024-04-30
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
中信嘉鑫3个月定开债 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 2.25% | 3.40% | 7.97% | 3.16% | -5.26% | 5.36% |
深证成指 | 4.70% | 3.54% | 12.72% | -0.99% | -13.76% | 2.46% |
沪深300 | 2.63% | 2.92% | 9.68% | 1.73% | -9.14% | 6.13% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 61.65亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 61.65亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 61.65亿份 | 244 |
2023-03-31 | 61.65亿份 | 未公布 |
2022-06-30 | 61.65亿份 | 未公布 |
基金经理
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吴胤希 上任时间:2018-01-30
吴胤希先生:理学硕士。曾任职于远东国际租赁有限公司,担任投资分析员;于ExcelMarkets担任外汇交易员;于重庆农村商业银行股份有限公司,担任债券交易员。2016年7月加入中信保诚基金管理有限公司。现任中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、信诚理财28日盈债券型证券投资基金、信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金、信诚优质纯债债券型证券投资基金、中信保诚嘉裕五年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年3月13日担 展开∨ 收起∧
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