中信嘉鑫3个月定开债

(005617)公募债券型
+添加自选
1.0573 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-05]
1.3215
累计净值 [2026-06-05]
1.0574 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.48%
  • 最近一季：1.06%
  • 最近半年：1.89%
  • 今年以来：1.61%
  • 最近一年：2.34%
  • 最近两年：4.95%
  • 最近三年：8.61%
  • 成立以来：35.95%
  • 成立日期：2018-01-30
  • 基金经理：杨穆彬,郑义萨
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：35.22亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：52.77亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：中信保诚基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-06-051.05731.3215+0.01%
2026-06-041.05721.3214+0.01%
2026-06-031.05711.3213+0.01%
2026-06-021.05701.3212+0.03%
2026-06-011.05671.3209+0.04%
2026-05-291.05631.3205+0.02%
2026-05-281.05611.3203+0.04%
2026-05-271.05571.3199+0.04%
2026-05-261.05531.3195+0.02%
2026-05-251.05511.3193+0.03%
业绩分析

更新日期：2026-06-05

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
中信嘉鑫3个月定开债0.09%0.48%1.06%1.89%2.34%1.61%
同类型排名547/7919853/7919787/79191040/7919949/79191066/7919
四分位排名
优秀
优秀
优秀
优秀
优秀
优秀
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
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季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

杨穆彬 上任时间：2023-08-31

杨穆彬先生:硕士。曾担任中国农业银行股份有限公司金融市场部高级交易员。曾任中信保诚至泰中短债债券型证券投资基金基金经理。2021年4月加入中信保诚基金管理有限公司,担任投资经理。2022年7月13日担任中信保诚中债1-3年国开行债券指数证券投资基金、中信保诚中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理。2023年8月31日起担任中信保诚稳丰债券型证券投资基金基金经理。现任中信保诚稳益债券型证券投资基金、信诚优质纯债债券型证券投资基金基 展开∨ 收起∧

郑义萨 上任时间：2024-02-06

郑义萨先生:中国国籍,研究生、硕士。曾担任瑞银证券有限责任公司信用策略研究员、易方达基金管理有限责任公司基金经理助理、华泰柏瑞基金管理有限公司固定收益部副总监兼投资经理。2023年7月加入中信保诚基金管理有限公司。现任固定收益部副总监(主持工作)、基金经理。2024年1月29日起担任中信保诚优质纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年02月06日起担任中信保诚稳益债券型证券投资基金、中信保诚稳利债券型证券投资基金、中信保诚稳丰债券型证 展开∨ 收起∧