中信嘉鑫3个月定开债

(005617)公募债券型
+添加自选
1.0463 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.3105
累计净值 [2026-03-06]
1.0464 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.26%
  • 最近一季：0.83%
  • 最近半年：0.41%
  • 今年以来：0.56%
  • 最近一年：1.04%
  • 最近两年：1.61%
  • 最近三年：-2.10%
  • 成立以来：4.63%
  • 成立日期：2018-01-30
  • 基金经理：杨穆彬,郑义萨
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：41.65亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：66.00亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：中信保诚基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据