中信嘉鑫3个月定开债

(005617)公募债券型
+添加自选
1.0461 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.3103
累计净值 [2026-03-10]
1.0462 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.18%
  • 最近一季：0.78%
  • 最近半年：0.57%
  • 今年以来：0.54%
  • 最近一年：1.13%
  • 最近两年：1.58%
  • 最近三年：-2.24%
  • 成立以来：4.61%
  • 成立日期：2018-01-30
  • 基金经理：杨穆彬,郑义萨
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：41.65亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：66.00亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：中信保诚基金
重仓股明细
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例 持仓变动