中信嘉鑫3个月定开债
(005617)公募债券型
1.0460
-0.03%-0.0003
单位净值 [2026-03-09]
1.3102
累计净值 [2026-03-09]
1.0457
-0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.78%
- 最近半年：0.48%
- 今年以来：0.53%
- 最近一年：1.10%
- 最近两年：1.57%
- 最近三年：-2.22%
- 成立以来：4.60%
- 成立日期：2018-01-30
- 基金经理：杨穆彬,郑义萨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：41.65亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：66.00亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中信保诚基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-06-19 |
| 2 | 0.02 | 2024-09-04 |
| 3 | 0.04 | 2023-12-13 |
| 4 | 0.04 | 2023-06-26 |
| 5 | 0.02 | 2022-12-22 |
| 6 | 0.04 | 2021-11-18 |
| 7 | 0.02 | 2020-11-19 |
| 8 | 0.04 | 2019-12-02 |
| 9 | 0.03 | 2018-12-10 |