中信嘉鑫3个月定开债
(005617)公募债券型
1.0573
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-05]
1.3215
累计净值 [2026-06-05]
1.0574
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.48%
- 最近一季：1.06%
- 最近半年：1.89%
- 今年以来：1.61%
- 最近一年：2.34%
- 最近两年：4.95%
- 最近三年：8.61%
- 成立以来：35.95%
- 成立日期：2018-01-30
- 基金经理：杨穆彬,郑义萨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：35.22亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：52.77亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中信保诚基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-11-13 |
| 2 | 0.01 | 2025-06-19 |
| 3 | 0.02 | 2024-09-04 |
| 4 | 0.04 | 2023-12-13 |
| 5 | 0.04 | 2023-06-26 |
| 6 | 0.02 | 2022-12-22 |
| 7 | 0.04 | 2021-11-18 |
| 8 | 0.02 | 2020-11-19 |
| 9 | 0.04 | 2019-12-02 |
| 10 | 0.03 | 2018-12-10 |