上银慧佳盈债券

(005666)公募债券型
+添加自选
1.0120 0.04%+0.0005
单位净值 [2026-04-22]
1.2825
累计净值 [2026-04-22]
1.0124 0.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.50%
  • 最近一季：1.11%
  • 最近半年：1.88%
  • 今年以来：1.39%
  • 最近一年：2.61%
  • 最近两年：5.18%
  • 最近三年：9.54%
  • 成立以来：32.09%
  • 成立日期：2018-05-17
  • 基金经理：傅芳芳,楼昕宇
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：79.63亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：98.86亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：上银基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-04-221.01201.2825+0.04%
2026-04-211.01161.2821+0.02%
2026-04-201.01141.2819+0.03%
2026-04-171.01111.2816+0.03%
2026-04-161.01081.2813+0.02%
2026-04-151.01061.2811+0.01%
2026-04-141.01051.2810+0.01%
2026-04-131.01041.2809+0.02%
2026-04-101.01021.2807+0.01%
2026-04-091.01011.2806+0.01%
业绩分析

更新日期：2026-04-22

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
上银慧佳盈债券0.14%0.50%1.11%1.88%2.61%1.39%
同类型排名3866/78633100/78631134/78631601/78631924/78631840/7863
四分位排名
良好
良好
优秀
优秀
优秀
优秀
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
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季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

楼昕宇 上任时间：2018-05-17

楼昕宇先生:硕士研究生。历任中国银河证券股份有限公司投资银行总部助理经理,上银基金管理有限公司交易员。任上银慧财宝货币市场基金基金经理、上银慧盈利货币市场基金基金经理、上银慧增利货币市场基金基金经理、上银慧佳盈债券型证券投资基金基金经理。2020年11月19日起不再担任上银慧祥利债券型证券投资基金基金经理。曾任上银慧永利中短期债券型证券投资基金的基金经理。 展开∨ 收起∧

傅芳芳 上任时间：2025-03-26

傅芳芳女士:中国国籍,硕士研究生。2017年7月至2022年1月在上海银行股份有限公司金融市场部任债券交易员,2022年1月至2023年12月在第一创业证券股份有限公司固定收益交易投资部任策略交易岗。2023年12月加入上银基金,现任上银基金固定收益部基金经理。2024年6月24日起担任上银慧增利货币市场基金、上银慧丰利债券型证券投资基金、上银慧嘉利债券型证券投资基金、上银慧财宝货币市场基金、上银慧盈利货币市场基金基金经理。 展开∨ 收起∧