上银慧佳盈债券
(005666)公募债券型
1.0058
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.2763
累计净值 [2026-03-06]
1.0060
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：-1.29%
- 最近半年：-0.96%
- 今年以来：-1.49%
- 最近一年：-0.85%
- 最近两年：-1.54%
- 最近三年：0.09%
- 成立以来：0.56%
- 成立日期：2018-05-17
- 基金经理：傅芳芳,楼昕宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.63亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：98.86亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上银基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||