上银慧佳盈债券
(005666)公募债券型
1.0058
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.2763
累计净值 [2026-03-06]
1.0060
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：-1.29%
- 最近半年：-0.96%
- 今年以来：-1.49%
- 最近一年：-0.85%
- 最近两年：-1.54%
- 最近三年：0.09%
- 成立以来：0.56%
- 成立日期：2018-05-17
- 基金经理：傅芳芳,楼昕宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.63亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：98.86亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-03-24 |
| 2 | 0.01 | 2024-12-11 |
| 3 | 0.02 | 2024-06-24 |
| 4 | 0.03 | 2023-10-17 |
| 5 | 0.03 | 2023-02-20 |
| 6 | 0.01 | 2022-03-23 |
| 7 | 0.01 | 2022-01-19 |
| 8 | 0.01 | 2021-11-22 |
| 9 | 0.00 | 2021-09-22 |
| 10 | 0.01 | 2021-08-23 |
| 11 | 0.01 | 2021-06-15 |
| 12 | 0.01 | 2021-04-26 |
| 13 | 0.01 | 2021-01-18 |
| 14 | 0.01 | 2020-12-14 |
| 15 | 0.00 | 2020-10-21 |
| 16 | 0.02 | 2020-05-18 |
| 17 | 0.01 | 2020-01-13 |
| 18 | 0.02 | 2019-09-18 |
| 19 | 0.01 | 2019-03-11 |
| 20 | 0.03 | 2019-01-10 |