上银慧佳盈债券
(005666)公募债券型
1.0051
0.02%+0.0003
单位净值 [2026-06-12]
1.2855
累计净值 [2026-06-12]
1.0053
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：0.94%
- 最近半年：1.84%
- 今年以来：1.70%
- 最近一年：2.41%
- 最近两年：5.01%
- 最近三年：8.91%
- 成立以来：32.52%
- 成立日期：2018-05-17
- 基金经理：傅芳芳,楼昕宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.54亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：91.73亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上银基金
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