易方达恒生国企ETF联接C

(005675)公募QDIIETF联接指数型
1.0228 -2.25%-0.0230
单位净值 [2021-07-30]
1.0228
累计净值 [2021-07-30]
  • 最近一月:-12.27%
  • 最近一季:-12.96%
  • 最近半年:-17.76%
  • 今年以来:-0.13%
  • 最近一年:-14.31%
  • 最近两年:-1.17%
  • 最近三年:-14.07%
  • 成立以来:-12.29%
  • 成立日期:2018-02-09
  • 基金经理:余海燕 成曦
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:3.01亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:---
  • 投资风格:指数型
  • 管理公司:易方达
基本信息
基金简称 易方达恒生国企ETF联接C 基金全称 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金代码 005675 成立日期 2018-02-09
基金总份额(亿份) 1.94亿(2020-06-30) 基金规模(亿元) 17.53亿(2020-06-30)
基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司
基金经理 余海燕 成曦 运作方式 契约型开放式
基金类型 QDII 二级分类 --
最低参与金额(元) -- 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 恒生中国企业指数(使用估值汇率折算)收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%
投资目标 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资风格 指数型
投资范围 本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括目标ETF、境外交易的跟踪同一标的指数的公募基金、恒生中国企业指数成份股及备选成份股、跟踪恒生中国企业指数的股指期货等金融衍生品、固定收益类证券、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金根据相关法律法规或中国证监会要求履行相关手续后,还可以投资于法律法规或中国证监会未来允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
投资策略 本基金为易方达恒生中国企业 ETF 的联接基金,主要通过投资于易方达恒生中国企业ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟踪。 在易方达恒生中国企业 ETF 上市前,本基金将通过特殊现金申购方式进行易方达恒生中国企业 ETF 的投资。在易方达恒生中国企业 ETF 上市后,本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行易方达恒生中国企业 ETF 的投资。 为进行流动性管理、应付赎回、降低跟踪误差以及提高投资效率,本基金可投资恒生中国企业指数成份股及备选成份股、恒生中国企业指数期货或期权等金融衍生工具。 本基金力争将年化跟踪误差控制在 4%以内。