易方达恒生国企ETF联接C

(005675)公募QDIIETF联接指数型
+添加自选
0.7968 8.69%+0.0692
单位净值 [2024-04-26]
0.7968
累计净值 [2024-04-26]
  • 最近一月：7.30%
  • 最近一季：15.70%
  • 最近半年：5.26%
  • 今年以来：8.13%
  • 最近一年：-1.31%
  • 最近两年：4.08%
  • 最近三年：-33.38%
  • 成立以来：---
  • 成立日期：2018-02-09
  • 基金经理：余海燕 成曦
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.41亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：14.08亿元
  • 投资风格：指数型
  • 管理公司：易方达
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2023-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 93.14% 0.00 130509.70 0.00 (-1.13%)
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季报日期:  2023-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 92.01% 0.00 139831.91 0.00 (1.36%)
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季报日期:  2023-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 93.37% 0.00 139856.97 0.00 (0.51%)
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季报日期:  2023-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 93.88% 0.00 144625.82 0.00 (-1.75%)
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