易方达恒生国企ETF联接C

(005675)公募QDIIETF联接指数型
1.0228 -2.25%-0.0230
单位净值 [2021-07-30]
1.0228
累计净值 [2021-07-30]
  • 最近一月:-12.27%
  • 最近一季:-12.96%
  • 最近半年:-17.76%
  • 今年以来:-0.13%
  • 最近一年:-14.31%
  • 最近两年:-1.17%
  • 最近三年:-14.07%
  • 成立以来:-12.29%
  • 成立日期:2018-02-09
  • 基金经理:余海燕 成曦
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:3.01亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:---
  • 投资风格:指数型
  • 管理公司:易方达
  • 净值走势图
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期 单位净值 累计净值日增长率
2021-07-30 1.0228 1.0228 -2.25%
2021-07-29 1.0463 1.0463 3.62%
2021-07-28 1.0097 1.0097 2.23%
2021-07-27 0.9877 0.9877 -4.86%
2021-07-26 1.0382 1.0382 -4.46%
2021-07-23 1.0867 1.0867 -1.55%
2021-07-22 1.1038 1.1038 1.37%
2021-07-21 1.0889 1.0889 -0.36%
2021-07-20 1.0928 1.0928 -0.70%
2021-07-19 1.1005 1.1005 -1.80%
业绩分析 更多>>

更新日期:2021-07-30

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
易方达恒生国企ETF联接C -7.27% -14.90% -15.72% -18.81% -15.83% -14.43%
同类型排名 229/280 260/280 264/280 264/280 271/280 269/280
上证指数 -4.40% -6.28% -1.78% -3.64% 5.49% -2.65%
深证成指 -6.11% -6.07% -1.19% -2.85% 8.61% -2.61%
沪深300 -7.00% -9.33% -6.66% -10.97% 4.92% -8.83%
股票型 -6.19% -4.73% 1.31% 0.05% 12.08% 0.77%
混合型 -4.70% -2.58% 2.70% 1.68% 13.70% 2.06%
债券型 -0.30% 0.62% 1.63% 2.09% 3.62% 2.24%
FOF -2.89% -1.46% 1.30% 0.45% 6.23% 0.62%
QDII -2.72% -4.34% -1.67% -0.95% 12.54% 4.13%
另类投资 -0.10% 1.21% 0.77% 1.45% -1.84% -1.00%
ETF -6.11% -5.10% 0.80% -1.49% 4.43% -1.83%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2021-03-31 3.10亿份 未公布
2020-12-31 2.62亿份 未公布
2020-09-30 3.00亿份 未公布
2020-06-30 1.94亿份 10329
2020-03-31 3.13亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:2020-06-30

行业配置 更多>>

季报日期:2020-06-30

基金经理 更多

余海燕 上任时间:2018-08-11

余海燕女士:经济学硕士。曾任汇丰银行Consumer Credit Risk信用风险分析师,华宝兴业基金管理有限公司分析师、基金经理助理、基金经理,易方达基金管理有限公司投资发展部产品经理。担任易方达基金管理有限公司易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2013年9月23日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2014年6月26日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开 展开∨ 收起∧

成曦 上任时间:2018-08-11

成曦先生:经济学硕士。曾任华泰联合证券资产管理部研究员,易方达基金管理有限公司集中交易室交易员、指数与量化投资部指数基金运作专员、基金经理助理、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年4月27日至2019年8月15日)、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年5月4日至2019年8月15日)。现任易方达基金管理有限公司易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理(自2016年5月7 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2021-07-20 易方达基金管理有限公司旗下基金2021年第2季度报告提示性公告
2021-07-20 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金2021年第2季度报告
2021-06-30 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新的招募说明书
2021-06-28 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金2021年7月1日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告
2021-06-22 达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金(易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额))基金产品资料概要更新
2021-06-07 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金综合风险评级变动的通知
2021-05-28 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书
2021-05-14 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金2021年5月19日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告
2021-04-19 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金2021年第1季度报告
2021-04-19 易方达基金管理有限公司旗下基金2021年第1季度报告提示性公告
2021-04-06 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新的招募说明书
2021-04-06 达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金(易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额))基金产品资料概要更新
2021-03-30 易方达基金管理有限公司旗下基金2020年年度报告提示性公告
2021-03-30 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同
2021-03-30 方达基金管理有限公司关于旗下部分基金根据《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》修改基金合同部分条款的公告
2021-03-30 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金2020年年度报告
2021-03-30 中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金2021年4月2日至2021年4月6日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告
2021-02-10 易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基金增加英大证券为销售机构的公告
2021-02-10 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新的招募说明书
2021-02-10 达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金(易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额))基金产品资料概要更新