华安鼎益债券A
(005709)公募债券型
1.1617
0.03%+0.0004
单位净值 [2026-04-22]
1.2829
累计净值 [2026-04-22]
1.1620
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：0.69%
- 最近半年：1.17%
- 今年以来：0.84%
- 最近一年：1.60%
- 最近两年：4.76%
- 最近三年：8.79%
- 成立以来：30.29%
- 成立日期：2018-11-02
- 基金经理：郑如熙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：25.36亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：37.61亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华安基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: -- | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||