华安鼎益债券A
(005709)公募债券型
1.1565
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-06]
1.2777
累计净值 [2026-03-06]
1.1565
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.57%
- 最近半年：0.64%
- 今年以来：0.39%
- 最近一年：1.71%
- 最近两年：4.88%
- 最近三年：8.96%
- 成立以来：29.71%
- 成立日期：2018-11-02
- 基金经理：郑如熙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：25.36亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：37.61亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华安基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-19 | 华安鼎益债券型证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-06-28 | 华安鼎益债券型证券投资基金（华安鼎益债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-22 | 华安鼎益债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-22 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告的提示性公告 |
| 2024-04-02 | 关于华安鼎益债券型证券投资基金暂停大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资的公告 |
| 2024-03-27 | 华安鼎益债券型证券投资基金（华安鼎益债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2024-03-27 | 华安鼎益债券型证券投资基金更新的招募说明书(2024年第2号) |
| 2024-03-27 | 华安鼎益债券型证券投资基金托管协议 |
| 2024-03-27 | 华安鼎益债券型证券投资基金基金合同 |
| 2024-03-27 | 华安鼎益债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-27 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告的提示性公告 |
| 2024-03-27 | 华安基金管理有限公司关于华安鼎益债券型证券投资基金增设E类基金份额并修改基金合同及托管协议的公告 |
| 2024-03-01 | 华安鼎益债券型证券投资基金更新的招募说明书(2024年第1号) |
| 2024-03-01 | 华安鼎益债券型证券投资基金（华安鼎益债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2024-01-19 | 华安鼎益债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告的提示性公告 |
| 2023-10-24 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告的提示性公告 |
| 2023-10-24 | 华安鼎益债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-08-30 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告的提示性公告 |
| 2023-08-30 | 华安鼎益债券型证券投资基金2023年中期报告 |