华安鼎益债券A

(005709)公募债券型
+添加自选
1.1561 -0.03%-0.0004
单位净值 [2026-03-09]
1.2773
累计净值 [2026-03-09]
1.1558 -0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.10%
  • 最近一季：0.52%
  • 最近半年：0.67%
  • 今年以来：0.36%
  • 最近一年：1.73%
  • 最近两年：4.82%
  • 最近三年：8.80%
  • 成立以来：29.66%
  • 成立日期：2018-11-02
  • 基金经理：郑如熙
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：25.36亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：37.61亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：华安基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.01 2025-06-09
2 0.01 2023-06-19
3 0.01 2022-12-29
4 0.01 2021-12-28
5 0.07 2020-08-19
6 0.02 2019-12-25