华安鼎益债券A
(005709)公募债券型
1.1656
-0.02%-0.0002
单位净值 [2026-06-05]
1.2868
累计净值 [2026-06-05]
1.1654
-0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.36%
- 最近一季：0.79%
- 最近半年：1.36%
- 今年以来：1.18%
- 最近一年：1.60%
- 最近两年：4.77%
- 最近三年：8.43%
- 成立以来：30.73%
- 成立日期：2018-11-02
- 基金经理：郑如熙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.63亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：34.85亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-06-09 |
| 2 | 0.01 | 2023-06-19 |
| 3 | 0.01 | 2022-12-29 |
| 4 | 0.01 | 2021-12-28 |
| 5 | 0.07 | 2020-08-19 |
| 6 | 0.02 | 2019-12-25 |