兴业嘉润3个月定开债
(005710)公募债券型
1.0219
0.02%+0.0003
单位净值 [2026-04-21]
1.3245
累计净值 [2026-04-21]
1.0221
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.49%
- 最近一季：1.00%
- 最近半年：1.61%
- 今年以来：1.29%
- 最近一年：2.37%
- 最近两年：6.39%
- 最近三年：12.56%
- 成立以来：37.09%
- 成立日期：2018-03-08
- 基金经理：倪侃
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：34.56亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：29.51亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：兴业基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.0219 | 1.3245 | +0.02% |
| 2026-04-20 | 1.0217 | 1.3243 | +0.01% |
| 2026-04-17 | 1.0216 | 1.3242 | +0.08% |
| 2026-04-16 | 1.0208 | 1.3234 | +0.01% |
| 2026-04-15 | 1.0207 | 1.3233 | +0.02% |
| 2026-04-14 | 1.0205 | 1.3231 | +0.03% |
| 2026-04-13 | 1.0202 | 1.3228 | +0.04% |
| 2026-04-10 | 1.0198 | 1.3224 | +0.03% |
| 2026-04-09 | 1.0195 | 1.3221 | -0.02% |
| 2026-04-08 | 1.0197 | 1.3223 | +0.01% |
业绩分析
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴业嘉润3个月定开债 | 0.14% | 0.49% | 1.00% | 1.61% | 2.37% | 1.29% |
| 同类型排名 | 3406/7863 | 2756/7863 | 1441/7863 | 2187/7863 | 2215/7863 | 2007/7863 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
更多
倪侃 上任时间：2024-01-11
倪侃先生:中国国籍,复旦大学管理学院学士,美国卡内基梅隆大学硕士研究生。历任银河创新资本管理有限公司风控专员,基金管理有限公司交易员、研究员,九州证券金融市场部投资经理,上银基金管理有限公司交易员、研究员,九州证券金融市场部投资经理,上银基金管理有限公司交易主管。担任上银聚鸿益半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年7月22日至2021年5月14日担任上银聚远盈42个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年6月1 展开∨ 收起∧