兴业嘉润3个月定开债

(005710)公募债券型
+添加自选
1.0221 0.02%+0.0003
单位净值 [2026-04-22]
1.3247
累计净值 [2026-04-22]
1.0223 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.51%
  • 最近一季：1.02%
  • 最近半年：1.62%
  • 今年以来：1.31%
  • 最近一年：2.36%
  • 最近两年：6.30%
  • 最近三年：12.59%
  • 成立以来：37.11%
  • 成立日期：2018-03-08
  • 基金经理：倪侃
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：34.56亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：29.51亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：兴业基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据