兴业嘉润3个月定开债
(005710)公募债券型
1.0235
0.04%+0.0005
单位净值 [2026-06-12]
1.3261
累计净值 [2026-06-12]
1.0239
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.77%
- 最近半年：1.56%
- 今年以来：1.45%
- 最近一年：2.09%
- 最近两年：6.17%
- 最近三年：11.23%
- 成立以来：37.30%
- 成立日期：2018-03-08
- 基金经理：倪侃
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：24.88亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：31.84亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：兴业基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2025-11-06 |
| 2 | 0.02 | 2025-08-25 |
| 3 | 0.01 | 2025-06-23 |
| 4 | 0.01 | 2025-03-27 |
| 5 | 0.01 | 2024-09-23 |
| 6 | 0.01 | 2024-03-21 |
| 7 | 0.01 | 2023-11-16 |
| 8 | 0.01 | 2023-09-25 |
| 9 | 0.01 | 2023-06-19 |
| 10 | 0.01 | 2022-10-27 |
| 11 | 0.03 | 2022-06-23 |
| 12 | 0.01 | 2022-03-17 |
| 13 | 0.02 | 2021-09-13 |
| 14 | 0.01 | 2021-06-24 |
| 15 | 0.00 | 2020-12-24 |
| 16 | 0.01 | 2020-11-26 |
| 17 | 0.02 | 2020-05-21 |
| 18 | 0.01 | 2019-11-28 |
| 19 | 0.03 | 2019-08-29 |
| 20 | 0.03 | 2019-01-29 |