兴业嘉润3个月定开债
(005710)公募债券型
1.0154
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-10]
1.3180
累计净值 [2026-03-10]
1.0156
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.78%
- 最近半年：-1.69%
- 今年以来：0.64%
- 最近一年：-3.90%
- 最近两年：-2.51%
- 最近三年：0.09%
- 成立以来：1.54%
- 成立日期：2018-03-08
- 基金经理：倪侃
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：34.56亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：29.51亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：兴业基金
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
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