招商招诚定开债发起式

(005719)公募债券型
+添加自选
1.0912 -0.04%-0.0004
单位净值 [2026-03-09]
1.2916
累计净值 [2026-03-09]
1.0908 -0.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.17%
  • 最近一季：0.72%
  • 最近半年：0.92%
  • 今年以来：0.53%
  • 最近一年：1.99%
  • 最近两年：3.57%
  • 最近三年：5.91%
  • 成立以来：9.12%
  • 成立日期：2018-09-20
  • 基金经理：李家辉
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：8.91亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：22.72亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：招商基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.01 2024-04-15
2 0.01 2023-12-15
3 0.01 2023-06-28
4 0.01 2023-05-22
5 0.01 2023-03-24
6 0.01 2023-02-06
7 0.01 2022-10-25
8 0.01 2022-08-18
9 0.01 2022-06-17
10 0.01 2022-04-26
11 0.01 2022-03-29
12 0.01 2022-02-22
13 0.01 2021-08-27
14 0.01 2021-06-22
15 0.00 2021-03-16
16 0.01 2021-01-26
17 0.01 2020-12-07
18 0.01 2020-04-21
19 0.01 2020-01-17
20 0.02 2019-10-29
21 0.01 2019-02-26