招商招诚定开债发起式
(005719)公募债券型
1.1015
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-12]
1.3019
累计净值 [2026-06-12]
1.1016
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.92%
- 最近半年：1.61%
- 今年以来：1.48%
- 最近一年：1.94%
- 最近两年：4.96%
- 最近三年：9.58%
- 成立以来：33.77%
- 成立日期：2018-09-20
- 基金经理：李家辉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.60亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：26.01亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：招商基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2024-04-15 |
| 2 | 0.01 | 2023-12-15 |
| 3 | 0.01 | 2023-06-28 |
| 4 | 0.01 | 2023-05-22 |
| 5 | 0.01 | 2023-03-24 |
| 6 | 0.01 | 2023-02-06 |
| 7 | 0.01 | 2022-10-25 |
| 8 | 0.01 | 2022-08-18 |
| 9 | 0.01 | 2022-06-17 |
| 10 | 0.01 | 2022-04-26 |
| 11 | 0.01 | 2022-03-29 |
| 12 | 0.01 | 2022-02-22 |
| 13 | 0.01 | 2021-08-27 |
| 14 | 0.01 | 2021-06-22 |
| 15 | 0.00 | 2021-03-16 |
| 16 | 0.01 | 2021-01-26 |
| 17 | 0.01 | 2020-12-07 |
| 18 | 0.01 | 2020-04-21 |
| 19 | 0.01 | 2020-01-17 |
| 20 | 0.02 | 2019-10-29 |
| 21 | 0.01 | 2019-02-26 |