招商招诚定开债发起式
(005719)公募债券型
1.1015
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-12]
1.3019
累计净值 [2026-06-12]
1.1016
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.92%
- 最近半年：1.61%
- 今年以来：1.48%
- 最近一年：1.94%
- 最近两年：4.96%
- 最近三年：9.58%
- 成立以来：33.77%
- 成立日期：2018-09-20
- 基金经理：李家辉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.60亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：26.01亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：招商基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||