招商招诚定开债发起式
(005719)公募债券型
1.0915
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-12]
1.2919
累计净值 [2026-03-12]
1.0916
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.69%
- 最近半年：0.97%
- 今年以来：0.56%
- 最近一年：2.16%
- 最近两年：3.77%
- 最近三年：5.89%
- 成立以来：9.15%
- 成立日期：2018-09-20
- 基金经理：李家辉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.91亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：22.72亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：招商基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年以来
- 最大
净值明细