招商招诚定开债发起式

(005719)公募固收增强型债券型
+添加自选
1.1089 0.03%+0.0004
单位净值 [2026-09-04]
1.3093
累计净值 [2026-09-04]
1.1092 0.03%
净值估算(复权) [---]
  • 最近一月：0.29%
  • 最近一季：0.41%
  • 最近半年：1.61%
  • 今年以来：2.17%
  • 最近一年：2.51%
  • 最近两年：4.84%
  • 最近三年：9.22%
  • 成立以来：34.66%
  • 成立日期：2018-09-20
    最新份额：20.60亿
    最新规模：25.89亿元
  • 基金评级： ★★★★☆ 4星 同类排名约 31%（6948 只同业） 选股风格：混合
  • 基金经理：王梓林
    李家辉
  • 基金公司： 招商基金 综合评级★★★☆☆ 3星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细