招商招诚定开债发起式
(005719)公募债券型
1.1039
-0.05%-0.0006
单位净值 [2026-06-05]
1.3043
累计净值 [2026-06-05]
1.1033
-0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.48%
- 最近一季：1.14%
- 最近半年：1.91%
- 今年以来：1.70%
- 最近一年：2.27%
- 最近两年：5.29%
- 最近三年：9.95%
- 成立以来：34.06%
- 成立日期：2018-09-20
- 基金经理：李家辉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.60亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：26.01亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：招商基金
申购赎回费率
| 费用类型 | 费用模式 | 费用标准 | 持有年限 | 费率 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无申购赎回费率数据 | ||||