华夏沪港通恒生ETF联接C
(005734)公募QDIIETF联接指数型
1.0658
1.87%+0.0200
单位净值 [2024-05-16]
1.0658
累计净值 [2024-05-16]
- 最近一月：18.17%
- 最近一季：22.56%
- 最近半年：8.48%
- 今年以来：15.15%
- 最近一年：1.90%
- 最近两年：7.17%
- 最近三年：-15.31%
- 成立以来：---
- 成立日期：2018-03-08
- 基金经理：李俊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.04亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：23.06亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：华夏
基本信息
| 基金简称 | 华夏沪港通恒生ETF联接C | 基金全称 | 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 005734 | 成立日期 | 2018-03-08 |
| 基金总份额(亿份) | 13.04亿(2023-12-31) | 基金规模(亿元) | 23.06亿(2023-12-31) |
| 基金管理人 | 华夏基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 李俊 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | QDII | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 经估值汇率调整的标的指数收益率×95%+人民币活期存款税后利率×5% | ||
| 投资目标 | 通过对目标ETF基金份额的投资,追求跟踪标的指数,获得与指数收益相似的回报。 | ||
| 投资风格 | 指数型 | ||
| 投资范围 | 本基金主要投资于目标 ETF 基金份额、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,基金还可投资于全球市场的非成份股、债券、基金、金融衍生工具(包括远期合约、互换、期货、期权、权证等)、符合证监会要求的银行存款等货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标 ETF。根据投资者申购、赎回的现金流情况,本基金将综合目标ETF 的流动性、折溢价率、标的指数成份股流动性等因素分析,对投资组合进行监控和调整,密切跟踪标的指数。基金也可以通过买入标的指数成份股来跟踪标的指数。为了更好地实现投资目标,基金还将投资于股指期货和其他经中国证监会允许的衍生工具,如期权、权证以及其他与标的指数或标的指数成份股相关的衍生工具。基金投资股指期货将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,以提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数,实现投资目标。基金还可适度参与目标ETF基金份额交易和申购、赎回以及股指期货之间的套利,以增强基金收益。 本基金可以基金资产特殊申购目标 ETF 份额,以进行基金建仓。 本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差不超过4%。未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。 | ||