华夏沪港通恒生ETF联接C

(005734)公募QDIIETF联接指数型
+添加自选
1.0658 1.87%+0.0200
单位净值 [2024-05-16]
1.0658
累计净值 [2024-05-16]
  • 最近一月：18.17%
  • 最近一季：22.56%
  • 最近半年：8.48%
  • 今年以来：15.15%
  • 最近一年：1.90%
  • 最近两年：7.17%
  • 最近三年：-15.31%
  • 成立以来：---
  • 成立日期：2018-03-08
  • 基金经理：李俊
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：13.04亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：23.06亿元
  • 投资风格：指数型
  • 管理公司：华夏
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2023-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 513660 华夏沪港通恒生ETF 94.90% 0.00 218377.95 0.00 (1.29%)
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季报日期:  2023-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 513660 华夏沪港通恒生ETF 96.19% 0.00 235295.79 0.00 (0.17%)
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季报日期:  2023-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 513660 华夏沪港通恒生ETF 96.36% 0.00 162517.38 0.00 (0.59%)
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季报日期:  2023-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 513660 华夏沪港通恒生ETF 96.95% 0.00 156143.90 0.00 (0.40%)
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