华夏沪港通恒生ETF联接C
(005734)公募QDIIETF联接指数型
1.0658
1.87%+0.0200
单位净值 [2024-05-16]
- 最近一月：18.17%
- 最近一季：22.56%
- 最近半年：8.48%
- 今年以来：15.15%
- 最近一年：1.90%
- 最近两年：7.17%
- 最近三年：-15.31%
- 成立以来：---
- 成立日期：2018-03-08
- 基金经理：李俊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.04亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：23.06亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：华夏
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融 |
2326.20 |
2.45% |
36.95% |
| 非必需消费品 |
1264.09 |
1.33% |
20.08% |
| 通讯服务 |
760.91 |
0.80% |
12.09% |
| 房地产 |
408.01 |
0.43% |
6.48% |
| 信息技术 |
378.41 |
0.40% |
6.01% |
| 保健 |
378.40 |
0.40% |
6.01% |
| 工业 |
270.44 |
0.28% |
4.30% |
| 公用事业 |
206.62 |
0.22% |
3.28% |
| 能源 |
180.76 |
0.19% |
2.87% |
| 必需消费品 |
122.18 |
0.13% |
1.94% |
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融 |
110.28 |
0.08% |
43.06% |
| 通信服务 |
38.13 |
0.03% |
14.89% |
| 非必需消费品 |
32.25 |
0.02% |
12.59% |
| 保健 |
15.51 |
0.01% |
6.06% |
| 信息技术 |
14.31 |
0.01% |
5.59% |
| 房地产 |
14.25 |
0.01% |
5.56% |
| 工业 |
10.10 |
0.01% |
3.94% |
| 公用事业 |
8.25 |
0.01% |
3.22% |
| 能源 |
6.96 |
0.01% |
2.72% |
| 必需消费品 |
6.07 |
0.00% |
2.37% |
| 季报日期: 2020-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融 |
438.65 |
0.44% |
42.93% |
| 通信服务 |
147.99 |
0.15% |
14.48% |
| 非必需消费品 |
124.11 |
0.12% |
12.15% |
| 信息技术 |
96.58 |
0.10% |
9.45% |
| 房地产 |
75.11 |
0.08% |
7.35% |
| 公用事业 |
36.89 |
0.04% |
3.61% |
| 工业 |
35.93 |
0.04% |
3.52% |
| 能源 |
26.32 |
0.03% |
2.58% |
| 保健 |
20.87 |
0.02% |
2.04% |
| 必需消费品 |
19.30 |
0.02% |
1.89% |
| 季报日期: 2020-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融 |
2014.68 |
2.46% |
44.62% |
| 通信服务 |
747.31 |
0.91% |
16.55% |
| 房地产 |
354.29 |
0.43% |
7.85% |
| 信息技术 |
277.77 |
0.34% |
6.15% |
| 非必需消费品 |
237.86 |
0.29% |
5.27% |
| 保健 |
219.20 |
0.27% |
4.85% |
| 工业 |
206.84 |
0.25% |
4.58% |
| 公用事业 |
195.63 |
0.24% |
4.33% |
| 能源 |
151.70 |
0.19% |
3.36% |
| 必需消费品 |
109.90 |
0.13% |
2.43% |
| 季报日期: 2020-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 通信服务 |
200.43 |
0.19% |
27.67% |
| 金融 |
147.93 |
0.14% |
20.42% |
| 房地产 |
137.87 |
0.13% |
19.03% |
| 工业 |
61.00 |
0.06% |
8.42% |
| 公用事业 |
47.38 |
0.04% |
6.54% |
| 必需消费品 |
41.54 |
0.04% |
5.74% |
| 非必需消费品 |
32.25 |
0.03% |
4.45% |
| 保健 |
31.52 |
0.03% |
4.35% |
| 信息技术 |
14.26 |
0.01% |
1.97% |
| 能源 |
10.14 |
0.01% |
1.40% |
| 季报日期: 2020-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融 |
2973.99 |
2.58% |
48.47% |
| 通信服务 |
1108.04 |
0.96% |
18.06% |
| 房地产 |
605.34 |
0.52% |
9.86% |
| 公用事业 |
274.28 |
0.24% |
4.47% |
| 能源 |
269.57 |
0.23% |
4.39% |
| 工业 |
246.09 |
0.21% |
4.01% |
| 非必需消费品 |
245.58 |
0.21% |
4.00% |
| 必需消费品 |
187.59 |
0.16% |
3.06% |
| 保健 |
141.98 |
0.12% |
2.31% |
| 信息技术 |
83.83 |
0.07% |
1.37% |
| 季报日期: 2019-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融 |
1588.96 |
1.48% |
47.80% |
| 通信服务 |
526.70 |
0.49% |
15.84% |
| 房地产 |
345.47 |
0.32% |
10.39% |
| 能源 |
175.96 |
0.16% |
5.29% |
| 非必需消费品 |
155.48 |
0.15% |
4.68% |
| 工业 |
147.48 |
0.14% |
4.44% |
| 公用事业 |
147.24 |
0.14% |
4.43% |
| 必需消费品 |
95.29 |
0.09% |
2.87% |
| 保健 |
78.82 |
0.07% |
2.37% |
| 信息技术 |
63.03 |
0.06% |
1.90% |
| 季报日期: 2019-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融 |
3278.74 |
3.53% |
50.85% |
| 通信服务 |
1040.15 |
1.12% |
16.13% |
| 房地产 |
555.48 |
0.60% |
8.61% |
| 能源 |
355.84 |
0.38% |
5.52% |
| 非必需消费品 |
304.75 |
0.33% |
4.73% |
| 公用事业 |
282.22 |
0.30% |
4.38% |
| 工业 |
279.84 |
0.30% |
4.34% |
| 必需消费品 |
157.64 |
0.17% |
2.44% |
| 保健 |
125.04 |
0.13% |
1.94% |
| 信息技术 |
68.59 |
0.07% |
1.06% |
| 季报日期: 2018-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融 |
0.26 |
0.00% |
51.46% |
| 房地产 |
0.25 |
0.00% |
48.54% |
| 季报日期: 2018-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融 |
0.31 |
0.00% |
54.67% |
| 房地产 |
0.26 |
0.00% |
45.33% |
| 季报日期: 2018-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融 |
0.32 |
0.00% |
55.61% |
| 房地产 |
0.25 |
0.00% |
44.39% |
| 季报日期: 2018-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融 |
0.30 |
0.00% |
55.48% |
| 房地产 |
0.24 |
0.00% |
44.52% |