鑫元增利定开债发起式
(005780)公募债券型
1.0664
0.24%+0.0033
单位净值 [2026-04-17]
1.3195
累计净值 [2026-04-17]
1.0690
0.24%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.55%
- 最近一季：0.87%
- 最近半年：0.89%
- 今年以来：0.77%
- 最近一年：1.32%
- 最近两年：4.73%
- 最近三年：8.85%
- 成立以来：35.88%
- 成立日期：2018-05-25
- 基金经理：曹建华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.96亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.14亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：鑫元基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.0664 | 1.3195 | +0.24% |
| 2026-04-10 | 1.0638 | 1.3169 | +0.10% |
| 2026-04-03 | 1.0627 | 1.3158 | +0.08% |
| 2026-03-31 | 1.0619 | 1.3150 | -0.02% |
| 2026-03-30 | 1.0621 | 1.3152 | +0.06% |
| 2026-03-27 | 1.0615 | 1.3146 | +0.02% |
| 2026-03-26 | 1.0613 | 1.3144 | +0.00% |
| 2026-03-25 | 1.0613 | 1.3144 | +0.01% |
| 2026-03-24 | 1.0612 | 1.3143 | +0.01% |
| 2026-03-23 | 1.0611 | 1.3142 | +0.01% |
业绩分析
更新日期：2026-04-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元增利定开债发起式 | 0.24% | 0.55% | 0.87% | 0.89% | 1.32% | 0.77% |
| 同类型排名 | 1809/7863 | 2026/7863 | 2862/7863 | 5868/7863 | 5456/7863 | 4935/7863 |
| 四分位排名 | 优秀 | 良好 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 1.64% | 0.04% | -1.23% | 5.51% | 23.51% | 2.08% |
| 深成指 | 4.02% | 6.02% | 4.23% | 17.31% | 52.53% | 10.06% |
| 沪深300 | 1.99% | 1.97% | -0.07% | 4.75% | 25.36% | 2.13% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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曹建华 上任时间：2021-09-28
曹建华先生:中国,硕士。2012年3月至2016年6月任远东国际租赁有限公司风险评估专员。2016年6月加入鑫元基金,历任研究员、信用研究主管,2021年2月兼任基金经理助理。 展开∨ 收起∧