鑫元增利定开债发起式

(005780)公募债券型
+添加自选
1.0614 0.11%+0.0012
单位净值 [2026-03-06]
1.3145
累计净值 [2026-03-06]
1.0626 0.11%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.17%
  • 最近一季：0.42%
  • 最近半年：0.41%
  • 今年以来：0.29%
  • 最近一年：1.56%
  • 最近两年：0.64%
  • 最近三年：4.76%
  • 成立以来：6.14%
  • 成立日期：2018-05-25
  • 基金经理：曹建华
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：4.96亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：3.14亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：鑫元基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据