鑫元增利定开债发起式

(005780)公募债券型
+添加自选
1.0739 -0.23%-0.0032
单位净值 [2026-06-12]
1.3270
累计净值 [2026-06-12]
1.0714 -0.23%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.68%
  • 最近一季：1.18%
  • 最近半年：1.45%
  • 今年以来：1.47%
  • 最近一年：1.75%
  • 最近两年：4.48%
  • 最近三年：8.69%
  • 成立以来：36.84%
  • 成立日期：2018-05-25
  • 基金经理：曹建华
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.96亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：3.15亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：鑫元基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据