鑫元增利定开债发起式
(005780)公募债券型
1.0664
0.24%+0.0033
单位净值 [2026-04-17]
1.3195
累计净值 [2026-04-17]
1.0690
0.24%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.55%
- 最近一季：0.87%
- 最近半年：0.89%
- 今年以来：0.77%
- 最近一年：1.32%
- 最近两年：4.73%
- 最近三年：8.85%
- 成立以来：35.88%
- 成立日期：2018-05-25
- 基金经理：曹建华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.96亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.14亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：鑫元基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: -- | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||