鑫元增利定开债发起式
(005780)公募债券型
1.0614
0.11%+0.0012
单位净值 [2026-03-06]
1.3145
累计净值 [2026-03-06]
1.0626
0.11%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.42%
- 最近半年：0.41%
- 今年以来：0.29%
- 最近一年：1.56%
- 最近两年：0.64%
- 最近三年：4.76%
- 成立以来：6.14%
- 成立日期：2018-05-25
- 基金经理：曹建华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.96亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.14亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：鑫元基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2024-06-17 |
| 2 | 0.03 | 2024-03-11 |
| 3 | 0.05 | 2023-02-03 |
| 4 | 0.03 | 2021-06-23 |
| 5 | 0.03 | 2020-12-23 |
| 6 | 0.01 | 2020-06-22 |
| 7 | 0.01 | 2019-12-12 |
| 8 | 0.01 | 2019-09-05 |
| 9 | 0.02 | 2019-05-09 |
| 10 | 0.03 | 2018-12-10 |