鑫元增利定开债发起式
(005780)公募债券型
1.0764
-0.07%-0.0009
单位净值 [2026-06-05]
1.3295
累计净值 [2026-06-05]
1.0756
-0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.95%
- 最近一季：1.53%
- 最近半年：1.84%
- 今年以来：1.71%
- 最近一年：2.10%
- 最近两年：5.02%
- 最近三年：9.01%
- 成立以来：37.16%
- 成立日期：2018-05-25
- 基金经理：曹建华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.96亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.15亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：鑫元基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2024-06-17 |
| 2 | 0.03 | 2024-03-11 |
| 3 | 0.05 | 2023-02-03 |
| 4 | 0.03 | 2021-06-23 |
| 5 | 0.03 | 2020-12-23 |
| 6 | 0.03 | 2020-06-22 |
| 7 | 0.01 | 2020-06-22 |
| 8 | 0.01 | 2019-12-12 |
| 9 | 0.01 | 2019-09-05 |
| 10 | 0.02 | 2019-05-09 |
| 11 | 0.03 | 2018-12-10 |