华富富瑞3个月定开债
(005781)公募债券型- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.77%
- 最近半年：1.44%
- 今年以来：0.92%
- 最近一年：2.50%
- 最近两年：4.97%
- 最近三年：8.53%
- 成立以来：20.50%
- 成立日期：2018-03-29
- 基金经理：倪莉莎 陶祺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：45.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：49.88亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华富
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-30 | 1.0149 | 1.1979 | -0.03% |
| 2024-04-26 | 1.0152 | 1.1982 | -0.14% |
| 2024-04-23 | 1.0166 | 1.1996 | 0.03% |
| 2024-04-22 | 1.0163 | 1.1993 | 0.08% |
| 2024-04-19 | 1.0155 | 1.1985 | 0.01% |
| 2024-04-18 | 1.0154 | 1.1984 | 0.02% |
| 2024-04-17 | 1.0152 | 1.1982 | 0.01% |
| 2024-04-16 | 1.0651 | 1.1981 | 0.00% |
| 2024-04-15 | 1.0651 | 1.1981 | 0.02% |
| 2024-04-12 | 1.0649 | 1.1979 | 0.02% |
更新日期：2024-04-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华富富瑞3个月定开债 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -0.86% | -0.11% | 7.94% | 2.79% | -7.04% | 3.05% |
| 深证成指 | -1.39% | -3.29% | 6.55% | -2.45% | -18.25% | -2.01% |
| 沪深300 | -1.23% | -0.66% | 7.46% | 0.99% | -11.58% | 3.14% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 45.03亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 45.03亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 45.03亿份 | 231 |
| 2023-03-31 | 45.03亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 45.03亿份 | 未公布 |
倪莉莎 上任时间：2018-03-29
倪莉莎女士:英国曼彻斯特大学管理学硕士,研究生学历。2014年2月加入华富基金管理有限公司,曾担任集中交易部固定收益交易员,华富货币市场基金、华富天益货币市场基金、华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富恒财分级债券型证券投资基金基金经理助理,现任华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华富恒财定期开放债券型证券投资基金基金经理、华富货币市场基金基金经理、华富恒玖3个月定期开放债券型证券投资基金、华富恒盛纯债债券型证券投资基金基金经 展开∨ 收起∧
陶祺 上任时间：2020-05-12
陶祺先生:中国,英国巴斯大学金融与风险专业硕士,硕士研究生学历。曾任上海新世纪资信评估投资服务有限公司信评分析师,平安资产管理有限责任公司信用评级经理,2016年6月加入华富基金管理有限公司,曾任固定收益部信用债研究员、基金经理助理,现任华富恒欣纯债债券型证券投资基金基金经理、华富天盈货币市场基金基金经理、华富恒盛纯债债券型证券投资基金基金经理、华富富瑞3个月定期开放债券型发起式基金基金经理、华富安兴39个月定期开放债券型基金基金经理、 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-20 | 华富基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 华富富瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-16 | 华富富瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二次分红公告 |
| 2024-03-30 | 华富富瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-23 | 华富富瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金第二十一次开放申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2024-01-25 | 华富富瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第一次分红公告 |
| 2024-01-24 | 华富基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2024-01-22 | 华富富瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-22 | 华富基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-01 | 华富基金管理有限公司关于旗下基金2023年度最后一日基金份额净值及基金份额累计净值的公告 |
| 2023-12-12 | 华富富瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金第二十次开放申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2023-11-28 | 华富富瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-11-28 | 华富富瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书本基金不向个人投资者销售(2023年11月28日更新) |
| 2023-10-25 | 华富基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 华富富瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-09-04 | 华富富瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金第十九次开放申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2023-08-30 | 华富富瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-30 | 华富基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-07-21 | 华富富瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-21 | 华富基金管理有限公司旗下部分基金2023年第2季度报告提示性公告 |