华富富瑞3个月定开债
(005781)公募债券型
1.0149
-0.03%-0.0003
单位净值 [2024-04-30]
1.1979
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.77%
- 最近半年：1.44%
- 今年以来：0.92%
- 最近一年：2.50%
- 最近两年：4.97%
- 最近三年：8.53%
- 成立以来：20.50%
- 成立日期：2018-03-29
- 基金经理：倪莉莎 陶祺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：45.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：49.88亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华富
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.050000 | 2024-04-17 |
| 2 | 0.052000 | 2024-01-26 |
| 3 | 0.031000 | 2023-01-05 |
| 4 | 0.050000 | 2020-07-20 |