华富富瑞3个月定开债

(005781)公募债券型
+添加自选
1.0497 0.03%+0.0003
单位净值 [2026-03-06]
1.2327
累计净值 [2026-03-06]
1.0500 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.20%
  • 最近一季：0.60%
  • 最近半年：0.91%
  • 今年以来：0.44%
  • 最近一年：1.80%
  • 最近两年：-1.07%
  • 最近三年：-3.01%
  • 成立以来：4.97%
  • 成立日期：2018-03-29
  • 基金经理：张惠
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：15.43亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：15.42亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：华富基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.05 2024-04-17
2 0.05 2024-01-26
3 0.03 2023-01-05
4 0.05 2020-07-20