华富富瑞3个月定开债
(005781)公募债券型
1.0554
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-12]
1.2384
累计净值 [2026-06-12]
1.0554
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.52%
- 最近半年：1.11%
- 今年以来：0.99%
- 最近一年：1.75%
- 最近两年：3.62%
- 最近三年：6.15%
- 成立以来：25.31%
- 成立日期：2018-03-29
- 基金经理：张惠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.43亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.34亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华富基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||