华富富瑞3个月定开债
(005781)公募债券型
1.0497
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-03-06]
1.2327
累计净值 [2026-03-06]
1.0500
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：0.60%
- 最近半年：0.91%
- 今年以来：0.44%
- 最近一年：1.80%
- 最近两年：-1.07%
- 最近三年：-3.01%
- 成立以来：4.97%
- 成立日期：2018-03-29
- 基金经理：张惠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.43亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：15.42亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华富基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-19 | 华富富瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-06-27 | 华富富瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-20 | 华富基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 华富富瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-16 | 华富富瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二次分红公告 |
| 2024-03-30 | 华富富瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-23 | 华富富瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金第二十一次开放申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2024-01-25 | 华富富瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第一次分红公告 |
| 2024-01-24 | 华富基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2024-01-22 | 华富富瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-22 | 华富基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-01 | 华富基金管理有限公司关于旗下基金2023年度最后一日基金份额净值及基金份额累计净值的公告 |
| 2023-12-12 | 华富富瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金第二十次开放申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2023-11-28 | 华富富瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-11-28 | 华富富瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书本基金不向个人投资者销售(2023年11月28日更新) |
| 2023-10-25 | 华富基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 华富富瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-09-04 | 华富富瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金第十九次开放申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2023-08-30 | 华富富瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-30 | 华富基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |