前海开源裕源(FOF)
(005809)公募基金篮子型FOF
2.5678
-3.62%-0.0964
单位净值 [2026-06-23]
2.5678
累计净值 [2026-06-23]
2.4748
-3.62%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.71%
- 最近一季：8.00%
- 最近半年：8.64%
- 今年以来：9.07%
- 最近一年：38.48%
- 最近两年：61.28%
- 最近三年：52.72%
- 成立以来：156.78%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | 2.5678 | 2.5678 | -3.62% |
| 2026-06-22 | 2.6642 | 2.6642 | +2.47% |
| 2026-06-18 | 2.6001 | 2.6001 | +0.29% |
| 2026-06-17 | 2.5927 | 2.5927 | +0.11% |
| 2026-06-16 | 2.5899 | 2.5899 | +0.32% |
| 2026-06-15 | 2.5816 | 2.5816 | +2.96% |
| 2026-06-12 | 2.5075 | 2.5075 | +1.83% |
| 2026-06-11 | 2.4625 | 2.4625 | +1.04% |
| 2026-06-10 | 2.4371 | 2.4371 | -1.25% |
| 2026-06-09 | 2.4680 | 2.4680 | +1.60% |
业绩分析
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更新日期：2026-06-23
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前海开源裕源(FOF) | -0.85% | 0.71% | 8.00% | 8.64% | 38.48% | 9.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
基金经理
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刘田 上任时间：2024-12-20
刘田女士:中国国籍,清华大学硕士。2014年6月至2018年2月任职于鹏华基金管理有限公司;2018年3月加盟前海开源基金管理有限公司,现任公司基金经理。2024年12月20日起担任前海开源裕源混合型基金中基金(FOF)基金经理。
李赫 上任时间：2021-06-08
李赫先生:中国国籍,博士研究生学历。2018年4月至2019年8月任中国银行国际金融研究所研究员,2019年9月加盟前海开源基金管理有限公司,现任FOF投资部基金经理。2021年6月8日起担任-前海开源裕泽定期开放混合型基金中基金(FOF)基金经理。2021年6月8日起担任前海开源裕源混合型基金中基金(FOF)基金经理。