前海开源裕源(FOF)
(005809)公募FOF
2.5498
1.45%-0.0987
单位净值 [2026-05-22]
2.5498
累计净值 [2026-05-22]
2.5868
1.45%
净值估算 [---]
- 最近一月：-1.96%
- 最近一季：-1.70%
- 最近半年：14.02%
- 今年以来：8.31%
- 最近一年：41.18%
- 最近两年：53.08%
- 最近三年：50.08%
- 成立以来：154.98%
- 成立日期：2018-05-16
- 基金经理：李赫,刘田
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.98亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.43亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：前海开源基金
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 2.5498 | 2.5498 | +1.45% |
| 2026-05-21 | 2.5134 | 2.5134 | -1.44% |
| 2026-05-20 | 2.5502 | 2.5502 | --- |
| 2026-05-19 | 2.5478 | 2.5478 | --- |
| 2026-05-18 | 2.5557 | 2.5557 | --- |
| 2026-05-15 | 2.5673 | 2.5673 | --- |
| 2026-05-14 | 2.6166 | 2.6166 | --- |
| 2026-05-13 | 2.6600 | 2.6600 | --- |
| 2026-05-12 | 2.6520 | 2.6520 | --- |
| 2026-05-11 | 2.6623 | 2.6623 | --- |
业绩分析
更新日期：2026-05-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前海开源裕源(FOF) | -0.68% | -1.96% | -1.70% | 14.02% | 41.18% | 8.31% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |