金元顺安沣泰定开债发起式
(005818)公募债券型
1.0381
0.11%+0.0014
单位净值 [2026-06-05]
1.3221
累计净值 [2026-06-05]
1.0392
0.11%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.75%
- 最近一季：1.56%
- 最近半年：2.40%
- 今年以来：2.14%
- 最近一年：2.84%
- 最近两年：6.10%
- 最近三年：10.03%
- 成立以来：35.67%
- 成立日期：2018-05-09
- 基金经理：苏利华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：27.76亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：29.50亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：金元顺安基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0381 | 1.3221 | +0.11% |
| 2026-05-29 | 1.0370 | 1.3210 | +0.10% |
| 2026-05-27 | 1.0360 | 1.3200 | +0.06% |
| 2026-05-26 | 1.0354 | 1.3194 | +0.04% |
| 2026-05-25 | 1.0350 | 1.3190 | +0.06% |
| 2026-05-22 | 1.0344 | 1.3184 | +0.00% |
| 2026-05-21 | 1.0344 | 1.3184 | +0.01% |
| 2026-05-20 | 1.0343 | 1.3183 | +0.05% |
| 2026-05-19 | 1.0338 | 1.3178 | +0.08% |
| 2026-05-18 | 1.0330 | 1.3170 | +0.04% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金元顺安沣泰定开债发起式 | 0.11% | 0.75% | 1.56% | 2.40% | 2.84% | 2.14% |
| 同类型排名 | 637/7919 | 330/7919 | 376/7919 | 954/7919 | 1226/7919 | 732/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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苏利华 上任时间：2018-05-09
苏利华先生:上海交通大学经济学硕士。金元顺安金元宝货币市场基金和金元顺安沣泰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,上海交通大学应用统计学硕士。曾任内蒙古自治区农村信用社联合社债券交易员。2016年8月加入金元顺安基金管理有限公司。具有基金从业资格。2021年1月12日起担任金元顺安金通宝货币市场基金基金经理。 展开∨ 收起∧