金元顺安沣泰定开债发起式
(005818)公募债券型
1.0237
0.15%+0.0015
单位净值 [2026-03-06]
1.3077
累计净值 [2026-03-06]
1.0252
0.15%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：0.98%
- 最近半年：1.02%
- 今年以来：0.72%
- 最近一年：1.35%
- 最近两年：-1.61%
- 最近三年：-7.05%
- 成立以来：2.37%
- 成立日期：2018-05-09
- 基金经理：苏利华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：26.79亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：27.24亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：金元顺安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-02-19 |
| 2 | 0.02 | 2024-09-25 |
| 3 | 0.03 | 2024-03-20 |
| 4 | 0.02 | 2023-11-20 |
| 5 | 0.04 | 2023-08-23 |
| 6 | 0.04 | 2023-03-23 |
| 7 | 0.05 | 2022-12-01 |
| 8 | 0.03 | 2020-08-03 |
| 9 | 0.03 | 2019-04-30 |