金元顺安沣泰定开债发起式

(005818)公募债券型
+添加自选
1.0237 0.15%+0.0015
单位净值 [2026-03-06]
1.3077
累计净值 [2026-03-06]
1.0252 0.15%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.29%
  • 最近一季：0.98%
  • 最近半年：1.02%
  • 今年以来：0.72%
  • 最近一年：1.35%
  • 最近两年：-1.61%
  • 最近三年：-7.05%
  • 成立以来：2.37%
  • 成立日期：2018-05-09
  • 基金经理：苏利华
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：26.79亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：27.24亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：金元顺安基金
发表日期 标题
2024-07-19 金元顺安沣泰定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告
2024-06-29 金元顺安基金管理有限公司关于更新旗下部分证券投资基金基金产品资料概要的提示性公告
2024-06-29 金元顺安沣泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
2024-06-14 金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金新增招商银行股份有限公司为销售机构并参与费率优惠的公告
2024-05-22 金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金新增北京雪球基金销售有限公司为销售机构并参与费率优惠的公告
2024-04-30 金元顺安沣泰定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回及转换业务公告
2024-04-23 金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金新增东莞证券股份有限公司为销售机构并参与费率优惠的公告
2024-04-22 金元顺安基金管理有限公司旗下证券投资基金2024年第一季度报告提示性公告
2024-04-22 金元顺安沣泰定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第一季度报告
2024-03-30 金元顺安基金管理有限公司旗下证券投资基金2023年年度报告提示性公告
2024-03-30 金元顺安沣泰定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告
2024-03-25 金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金新增乾道基金销售有限公司为销售机构并参与费率优惠的公告
2024-03-18 金元顺安沣泰定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
2024-03-11 金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增加宜信普泽(北京)基金销售有限公司为销售机构并参与费率优惠的公告
2024-02-07 金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金新增玄元保险代理有限公司为销售机构并参与费率优惠的公告
2024-01-26 金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金新增招商银行股份有限公司（招赢通平台）为销售机构并参与费率优惠的公告
2024-01-24 金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金新增上海攀赢基金销售有限公司为销售机构并参与费率优惠的公告
2024-01-23 金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金新增华鑫证券有限责任公司为销售机构并参与费率优惠的公告
2024-01-22 金元顺安基金管理有限公司旗下证券投资基金2023年第四季度报告提示性公告
2024-01-22 金元顺安沣泰定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回及转换业务公告