金元顺安沣泰定开债发起式

(005818)公募债券型
+添加自选
1.0237 0.15%+0.0015
单位净值 [2026-03-06]
1.3077
累计净值 [2026-03-06]
1.0252 0.15%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.29%
  • 最近一季：0.98%
  • 最近半年：1.02%
  • 今年以来：0.72%
  • 最近一年：1.35%
  • 最近两年：-1.61%
  • 最近三年：-7.05%
  • 成立以来：2.37%
  • 成立日期：2018-05-09
  • 基金经理：苏利华
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：26.79亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：27.24亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：金元顺安基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据