银华裕利混合发起式
(005848)公募混合型
2.0464
0.56%+0.0113
单位净值 [2026-04-21]
2.0464
累计净值 [2026-04-21]
2.0579
0.56%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.22%
- 最近一季：0.51%
- 最近半年：1.21%
- 今年以来：2.81%
- 最近一年：10.81%
- 最近两年：7.34%
- 最近三年：2.58%
- 成立以来：104.62%
- 成立日期：2018-12-07
- 基金经理：万鑫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.41亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.51亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：银华基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 2.0464 | 2.0464 | +0.56% |
| 2026-04-20 | 2.0351 | 2.0351 | +0.24% |
| 2026-04-17 | 2.0303 | 2.0303 | -0.35% |
| 2026-04-16 | 2.0374 | 2.0374 | +0.05% |
| 2026-04-15 | 2.0364 | 2.0364 | +0.33% |
| 2026-04-14 | 2.0297 | 2.0297 | +0.33% |
| 2026-04-13 | 2.0230 | 2.0230 | -0.45% |
| 2026-04-10 | 2.0322 | 2.0322 | +0.31% |
| 2026-04-09 | 2.0260 | 2.0260 | -0.60% |
| 2026-04-08 | 2.0383 | 2.0383 | +1.11% |
业绩分析
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 银华裕利混合发起式 | 0.82% | -0.22% | 0.51% | 1.21% | 10.81% | 2.81% |
| 同类型排名 | 5733/9844 | 8294/9844 | 4152/9844 | 6314/9844 | 6001/9844 | 5354/9844 |
| 四分位排名 | 一般 | 较差 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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万鑫 上任时间：2024-12-27
万鑫先生:经济学硕士。2016年加入银华基金,曾任研究部宏观、策略研究员和有色金属、房地产行业研究员、策略组组长等职务,现任均衡稳健投资部专户投资经理。现任银华嘉选平衡混合型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧