国投瑞银顺达纯债债券
(005864)公募固收增强型债券型- 最近一月：0.03%
- 最近一季：0.16%
- 最近半年：1.27%
- 今年以来：1.94%
- 最近一年：1.84%
- 最近两年：3.79%
- 最近三年：6.85%
- 成立以来：26.17%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0728 | 1.2408 | -0.01% |
| 2026-09-03 | 1.0729 | 1.2409 | +0.01% |
| 2026-09-02 | 1.0728 | 1.2408 | -0.01% |
| 2026-09-01 | 1.0729 | 1.2409 | +0.00% |
| 2026-08-31 | 1.0729 | 1.2409 | +0.05% |
| 2026-08-28 | 1.0724 | 1.2404 | -0.13% |
| 2026-08-27 | 1.0738 | 1.2418 | -0.02% |
| 2026-08-26 | 1.0740 | 1.2420 | -0.02% |
| 2026-08-25 | 1.0742 | 1.2422 | -0.02% |
| 2026-08-24 | 1.0744 | 1.2424 | +0.07% |
更新日期：2026-09-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银顺达纯债债券 | 0.04% | 0.03% | 0.16% | 1.27% | 1.84% | 1.94% |
| 同类型排名 | 4747/8043 | 6356/8043 | 5630/8043 | 3040/8043 | 4453/8043 | 2704/8043 |
| 四分位排名 | 一般 | 较差 | 一般 | 良好 | 一般 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
李鸥 上任时间：2020-11-07
李鸥女士:中国,硕士研究生。2009年6月至2013年10月任国投瑞银基金管理有限公司交易员,2013年11月至2015年3月任大成基金管理有限公司交易员。2015年4月起加入国投瑞银基金管理有限公司任专户投资部固定收益投资经理,2018年7月转入国际业务部任QDII专户投资经理,2019年4月转入固定收益部,2019年11月16日起担任国投瑞银顺银6个月定期开放债券型发起式证券投资基金及国投瑞银顺臻纯债债券型证券投资基金基金经理,20 展开∨ 收起∧
敬夏玺 上任时间：2022-08-16
敬夏玺先生:中国国籍,中央财经大学金融学硕士。2010年7月至2011年7月期间任工银瑞信基金管理有限公司交易员,2011年7月至2016年5月任融通基金管理有限公司投资经理,2016年5月至2021年9月任新疆前海联合基金管理有限公司固收基金经理,2021年9月加入国投瑞银基金管理有限公司固定收益部。2022年4月13日起担任国投瑞银新增长灵活配置混合型证券投资基金及国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2022年6月14 展开∨ 收起∧