国投瑞银顺达纯债债券
(005864)公募债券型
1.0799
-0.05%-0.0006
单位净值 [2026-04-23]
1.2329
累计净值 [2026-04-23]
1.0794
-0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.52%
- 最近一季：0.93%
- 最近半年：1.23%
- 今年以来：1.20%
- 最近一年：0.51%
- 最近两年：4.12%
- 最近三年：7.70%
- 成立以来：25.25%
- 成立日期：2018-06-07
- 基金经理：敬夏玺,李鸥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.57亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.49亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：国投瑞银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 2024-06-25 |
| 2 | 0.01 | 2024-03-15 |
| 3 | 0.00 | 2023-09-12 |
| 4 | 0.01 | 2023-06-16 |
| 5 | 0.01 | 2022-12-06 |
| 6 | 0.01 | 2022-09-14 |
| 7 | 0.01 | 2022-06-06 |
| 8 | 0.01 | 2022-03-14 |
| 9 | 0.01 | 2021-09-22 |
| 10 | 0.01 | 2021-06-16 |
| 11 | 0.01 | 2021-05-10 |
| 12 | 0.01 | 2020-06-24 |
| 13 | 0.01 | 2020-06-24 |
| 14 | 0.01 | 2020-03-25 |
| 15 | 0.01 | 2020-03-25 |
| 16 | 0.01 | 2019-09-09 |
| 17 | 0.01 | 2019-09-09 |
| 18 | 0.03 | 2019-03-05 |
| 19 | 0.03 | 2019-03-05 |