国投瑞银顺达纯债债券
(005864)公募债券型
1.0733
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-10]
1.2263
累计净值 [2026-03-10]
1.0735
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.53%
- 最近半年：1.31%
- 今年以来：0.58%
- 最近一年：1.18%
- 最近两年：2.38%
- 最近三年：5.39%
- 成立以来：7.33%
- 成立日期：2018-06-07
- 基金经理：敬夏玺,李鸥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.57亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.49亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：国投瑞银基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-18 | 国投瑞银顺达纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-07-18 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告 |
| 2024-06-27 | 国投瑞银顺达纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-27 | 国投瑞银顺达纯债债券型证券投资基金招募说明书（2024年6月第1次更新） |
| 2024-06-21 | 国投瑞银顺达纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-06-18 | 国投瑞银顺达纯债债券型证券投资基金暂停及恢复大额申购（含转换转入、定期定额投资）公告 |
| 2024-04-19 | 国投瑞银顺达纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 国投瑞银顺达纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-30 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-13 | 国投瑞银顺达纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-03-08 | 国投瑞银顺达纯债债券型证券投资基金暂停及恢复大额申购（转换转入、定期定额投资）公告 |
| 2024-01-19 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 国投瑞银顺达纯债债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2023-10-24 | 国投瑞银顺达纯债债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-24 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-09-08 | 国投瑞银顺达纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-09-05 | 国投瑞银顺达纯债债券型证券投资基金暂停及恢复大额申购（转换转入、定期定额投资）公告 |
| 2023-08-30 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 国投瑞银顺达纯债债券型证券投资基金2023年中期报告 |