国投瑞银顺达纯债债券
(005864)公募债券型
1.0731
-0.09%-0.0010
单位净值 [2026-03-09]
1.2261
累计净值 [2026-03-09]
1.0721
-0.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：0.54%
- 最近半年：1.02%
- 今年以来：0.56%
- 最近一年：1.17%
- 最近两年：2.37%
- 最近三年：5.38%
- 成立以来：7.31%
- 成立日期：2018-06-07
- 基金经理：敬夏玺,李鸥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.57亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.49亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：国投瑞银基金
重仓股明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
|---|