中加颐兴定开债券
(005879)公募债券型
1.0298
0.03%+0.0004
单位净值 [2026-04-22]
1.3109
累计净值 [2026-04-22]
1.0301
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：0.89%
- 最近半年：1.56%
- 今年以来：1.13%
- 最近一年：2.45%
- 最近两年：5.57%
- 最近三年：10.56%
- 成立以来：35.50%
- 成立日期：2018-06-08
- 基金经理：王霈,袁素
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：29.16亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：38.03亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中加基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: -- | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||