中加颐兴定开债券

(005879)公募债券型
+添加自选
1.0475 -0.02%-0.0002
单位净值 [2026-03-09]
1.3053
累计净值 [2026-03-09]
1.0473 -0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.20%
  • 最近一季：0.77%
  • 最近半年：1.17%
  • 今年以来：0.58%
  • 最近一年：2.74%
  • 最近两年：-0.25%
  • 最近三年：2.21%
  • 成立以来：4.75%
  • 成立日期：2018-06-08
  • 基金经理：王霈,袁素
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：29.16亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：38.03亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：中加基金
重仓股明细
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例 持仓变动