中加颐兴定开债券
(005879)公募债券型
1.0476
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.3054
累计净值 [2026-03-10]
1.0477
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.76%
- 最近半年：1.24%
- 今年以来：0.59%
- 最近一年：2.79%
- 最近两年：-0.24%
- 最近三年：2.18%
- 成立以来：4.76%
- 成立日期：2018-06-08
- 基金经理：王霈,袁素
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：29.16亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：38.03亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中加基金
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
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